Анализ финансово – хозяйственной деятельности

промышленных предприятий района за январь-июнь 2017 года.

Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий района по итогам 6 мес. 2017 года наблюдаются следующие изменения финансово-экономических показателей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается рост на 6% или на 56,1 млн..руб. к уровню аналогичного периода прошлого года и составляет 983,3 млн. руб. и 927,3 млн.руб. соответственно.

По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост на 7,2% или на 1943 руб. к аналогичному периоду 2016 года и составляет 28976 руб. и 27033 руб. соответственно.

Среднесписочная численность работников снизилась в совокупности на 0,6% или на 9 чел. и составляет 1436 чел. (против 1445 чел.).

Уплачено налогов промышленными предприятиями за 6 мес. 2017 года больше, чем в прошлом году в 2р. или на 94,7 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 187,9 млн. руб. (против 93,2 млн. руб. в 2016 году), в том числе в районный бюджет уплачено 16,1 млн. руб. или на 922 тыс. руб. (на 5,4%) ниже уровня 6 мес. 2016 года.

5. По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается рост на 6%, что является следствием увеличения отгрузки в таких предприятиях, как:

• ООО «Нс-Ойл» - на 55,9% или на 44,2 млн. руб. и составляет 123 млн. руб., в натуральном выражении – 60,7 тыс.тонн нефти против 42,3 тыс.тонн в аналогичном периоде предыдущего года;
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 0,1% или на 6 тыс. руб. и составляет 4,2 млн. руб., в натуральном – 79 тонн хлебобулочных изделий против 67 тонн;
• ЗАО «Нептун» - на 0,2% или на 15 тыс.руб. и составляет 6,4 млн. руб., в натуральном выражении – 390 тонн муки против 289 тонн;
• ООО «НовмолДом»-на 22,6% или на 17,8 млн. руб. и составляет 96,5 млн. руб., в натуральном – 2403 тонны молочной продукции против 1865 тонн;
• ООО «Хлебсервис» - на 6,9% или на 285 тыс. руб. и составляет 4,4 млн. руб., в натуральном выражении – 317 тонн хлебобулочных изделий или 111,1% к уровню 6 мес. предыдущего года (285 тонн.)

Снижение отгрузки наблюдается также в предприятиях:

• ООО «Силикат» - на 13,1% (на 41,2 млн. руб.) и составляет 273 млн. руб., показатель не достиг уровня результатов 6 мес. 2016г. по причине значительного падения цен на производимую продукцию, уровень спроса по-прежнему низкий. Оборот в натуральном выражении составил 48,4 млн.штук кирпича, что на 11,2% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
• ООО «Старатели – Новоспасское» - объем реализации по отношению к 6 мес. прошлого года снизился на 10,6% или на 10,4 млн. руб. и составляет 88,1 млн. руб., оборот сухих строительных смесей составил 81 тыс. тонн или на 9% меньше уровня аналогичного периода 2016 года, что связано по данным предприятия с общим спадом на рынке сухих строительных смесей.
• Предприятие МУП «Новый Силуэт» в 2017 году прекратило свою деятельность, в настоящее время находится на стадии ликвидации

5. По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в предприятиях:

• ООО «НС-Ойл» - на 38% или на 46 чел. и составляет 167 чел.,
• в ООО «Хлебсервис» - на 7,1% или на 3 чел. и составляет 45 чел.;
• Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» численность работающих осталась неизменной по отношению к 6 мес. 2016 года и составляет 222 чел.;
• В ООО «НовМолДом» численность работающих осталась неизменной по отношению к 6 мес. 2016 года и составляет 57 чел

В остальных организациях наблюдается сокращение численности работающих:

• ОАО «Ульяновскнефть» - на 2,8% или на 10 чел. к уровню 2016г. и составляет 352 чел.;

• в ООО «Силикат» - на 2,2% или на 8 чел. и составляет 351чел., численность персонала на предприятии снижена за счет постоянного обновления производственных мощностей;
• в ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного показателя на 5,1% или на 8 чел. и составляет 150 чел.;
• в ООО «Сунгурский хлеб» - на 17,4% или на 4 чел. и составляет 19 чел.;
• в ЗАО «Нептун» - на 20% или на 4 чел. и составляет 16 чел.

По среднемесячной заработной плате по итогам 6 мес. 2017 года снижение к уровню аналогичного периода 2016 года отмечено в ООО «Старатели – Новоспасское» - на 2,4 % или на 751 руб. и 30300 руб.

Рост зарплаты по отношению к 6 мес. 2016г. произошел в таких организациях, как:

• ОАО «Ульяновскнефть» - на 1,6% или на 561 руб. и составляет 34878руб.;

• ООО «Силикат» - на 12,9% или на 2937 руб. и составляет 25680 руб.;
• ООО «НС-Ойл» - на 24,4% или на 5644 руб. и составляет 28745 руб.;

• ООО «Хлебсервис» - на 9% или на 1300 руб. и составляет 15800 руб.;
• ООО «НовмолДом»- на 10,1% или на 1391 руб.и составляет 15178 руб.;
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 28,7% или на1918 руб. и составляет 8614 руб.;
• в Южное ПО рост зарплаты наблюдается на 7,4% или на 1785 руб. и составляет 25852 руб.;

В ЗАО «Нептун» уровень заработной платы остался неизменным по отношению к предыдущему году и составляет 9630 руб.

5. По уплате налогов в консолидированный бюджет спад к уровню 6 мес. 2016 годанаблюдается в таких организациях, как:

• ООО «Старатели-Новоспасское» -- на 0,7% или на 113 тыс. руб. и составляет 15,9 млн. руб., в районный бюджет уплачено 35 тыс. руб. (против 154 тыс.руб. 2016 года);
• ОАО «Ульяновскнефть» - на 1,8% или на 180 тыс. руб. и составляет 9,8 млн. руб., в том числе в районный бюджет перечислено 9,8 млн. руб.;
• в ЗАО «Нептун» - на 17,9% или на 105 тыс. руб., и составляет 481 тыс. руб., в том числе в районный бюджет уплачено 230 тыс. руб., что меньше уровня 6 мес. прошлого года на 22,8%;
• в ООО «Силикат»- на 1,4% или на 448 тыс.руб. и составляет 31,3 млн.руб., в т.ч. в районный бюджет уплачено 3,8 млн. руб., что ниже уровня 6 мес. 2016 года на 16,7%;
• ООО «Сунгурский хлеб»- на 4,3% или на 9 тыс.руб. и составляет 200 тыс.руб. в т.ч. в районный бюджет уплачено 56 тыс. руб. ,что выше уровня 6 мес.2016 года на 21%

В остальных предприятиях идёт рост данного показателя:

• ООО «Хлебсервис» - рост наблюдается на 31,8% или на 270 тыс. руб. и составляет 1,1 млн.. руб., в том числе в районный бюджет – 590 тыс. руб. против 410 тыс. руб. за 6 мес. 2016 года;
• в ООО «Нс-Ойл» уплачено больше в 2р. по отношению к 6 мес. 2016 года (на 18,3 млн. руб.), и составляет 36,5 млн. руб., уплата налогов в районный бюджет составила 158 тыс. руб., что на 52,8%. ниже уровня аналогичного периода прошлого года;
• в ООО «НовМолДом» уплачено больше на 38% по отношению к 6 мес. 2016 года (на 577 тыс. руб.), и составляет 2,1 млн. руб., уплата налогов в районный бюджет составила 145 тыс. руб. или 25,4% к уровню аналогичного периода прошлого года;
• в организации Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» увеличение данного показателя наблюдается на 7,8% или на 289 тыс. руб., по итогам 6 мес.2017 года сумма уплаченных налогов составляет 4 млн. руб., в том числе в районный бюджет – 1,2 млн..руб. или 8% к уровню аналогичного периода предыдущего года.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

автотранспортных предприятий района

за январь-июнь 2017 года.

Согласно мониторинга финансово – хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий района по итогам 6 мес. 2017 года, можно сделать вывод о том, что практически все основные финансово-экономические показатели в совокупности по транспортным предприятиям перевыполнены по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Объем оказанных услуг транспортными предприятиями в денежном выражении составил 1087,4 млн. руб. (против 955 млн.руб. за аналогичный период 2016 года), что больше уровня 6 мес. 2016 года на 13,8% или на 132,4 млн. руб.

Численность работников увеличилась на 17,9 % или на 132 чел. к уровню 6 мес. 2016 года и составляет 868 чел. и 736 чел. соответственно.

Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 13,8% по отношению к 6 мес. 2016 года и составляет 16838 руб. 14793 руб. соответственно

Перевезено грузов за январь- июнь 2017 года в размере 1,8 млн. тонн, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 11,8% или на 194 тыс. тонн; по грузообороту рассматриваемых предприятий наблюдается рост на 6,9% или на 27,7 млн. т/км и составляет 428,1 млн. т/км и 400,3 млн. т./км соответственно.

Сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 46,7 млн. руб., это больше значения 6 мес. 2016 года на 44,6% или на 14,4 млн. руб.

• По объёму оказанных услуг рост произошел во всех рассматриваемых предприятиях:

~ в ООО «РуссАвто» - на 15,8% или на 16,5 млн. руб. и составляет 121 млн. руб.,

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 10,4% или на 43,5 млн. руб. и составляет 463,7 млн. руб.,

~ в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 6,7% или на 368 тыс. руб. и составляет 5,9 млн. руб.,

~ в ООО «Югспецтранс» - на 12,5% или на 39,2 млн. руб. и составляет 353,2 млн. руб.

• По численности работающих в совокупности по предприятиям наблюдается рост на 17,9% или на 132 чел. за счет увеличения численности в предприятиях:

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 9,8% или на 39 чел. и составляет 435 чел.,

~ в ООО «Югспецтранс» - на 58,8% или на 67 чел. и составляет 181 чел.,

~ в ООО «РуссАвто» численность работников увеличилась на 9,7% или на 11 чел. к уровню 6 мес. 2016 года и составила 124 чел.,

В ОАО «Новоспасскавтотранс» произошло снижение показателя на 2,9% или на 1 чел. к уровню 6 мес.2016 года и составляет 33 чел.

• Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 13,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года и составляет 16838 руб. и 14793 руб.соответственно.

Наблюдается увеличение показателя во всех транспортных предприятиях:

• в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» рост показателя произошел на 31,8% или на 5476 руб. и составляет 22706 руб.,
• в ООО «Югспецтранс» - на 16,5% или на 5476 руб. и составляет 22706 руб.,
• в ООО «РуссАвто» - на 5,5% или на 883 руб. и составляет 17063 руб.
• в ОАО «Новоспасскавтотранс» зарплата работников увеличена на 4,3% или на 564 руб. и составляет 13682 руб.
• По сумме уплаченных налогов в консолидированный бюджет в совокупности наблюдается рост на 44,6% или на 14,4 млн. руб., что произошло за счет увеличения уплаты налогов в следующих предприятиях:
• в ООО «Югспецтранс» - в 2,4 раза или на 10,5 млн. руб. и составляет 17,8 млн. руб.;
• в ООО «Центротех»- на 8,8% или на 1,5 млн.руб. и составляет 18,9 млн.руб.

• в ООО «Руссавто» уплачено налогов в размере 7,3 млн.руб., что на 46,9% или на 2,3 млн. руб. больше чем за аналогичный период 2016 года.
• в ОАО «Новоспасскавтотранс» сумма уплаченных налогов составляет 988 тыс. руб. против 985 тыс. руб. аналогичного периода 2016 года с превышением на 0,3% (на 3 тыс. руб.) к уровню 6 мес. прошлого года.
• По перевозке грузов за январь-июнь 2017 года в совокупности наблюдается рост на 11,8% или на 194 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что складывается за счет увеличения показателя во всех рассматриваемых предприятиях:
• в ООО «Югспецтранс» - на 45,7% или на 126 тыс. тонн и составляет 402 тыс.тонн,
• в ООО «Центротех» - на 9,9% или на 47 тыс.тонн и составляет 520 тыс.тонн,
• в ООО «РуссАвто» - на 0,3% или на 1 тыс. тонн и составляет 321 тыс.тонн.
• Грузооборот транспортных предприятий за январь-июнь 2017 года в целом увеличился на 6,9% или на 27,8 млн. т/км к уровню аналогичного периода прошлого года, что складывается за счет увеличения грузооборота в таких предприятиях, как:
• ООО «Югспецтранс» - на 24,6% или на 14,4 млн. т/км и составляет 73,2 млн. т/км;
• в ООО «Центротех» грузооборот составил 76,4 млн. т/км, что выше уровня 6 мес. прошлого года на 10% или на 6,9 млн. т/км;

Снижение объема грузооборота произошло только в ООО «РуссАвто» на 3,7% или на 1,2 млн. т/км и составляет 33,2 млн. т/км. к уровню предыдущего года.

Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы предприятия за январь-июнь 2017 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 4,5% или на 3,9 тыс. чел. и составляет 91,5 тыс. чел. По пассажирообороту наблюдается рост на 13,6% или на 335,8 тыс. пасс.-км по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составляет 2806,3 тыс. пасс.-км.